一、总部清算行与业务部、各分部之间的账务核对

1、总行清算行与业务部、各分部之间的账务往来均通过“其他辖内待清算往来”账务进行清算。

2、每日业务终了，总部清算行通过NOTES方式与业务部、各分部核对“辖内往来”账户余额。

二、账户的核对

1、金融系统根据人民银行前置机打印的报表数据次日核对人民银行备付金账务余额。

2、金融系统次日通过 外汇查询系统核对总行备付金账户余额。

3、次日根据企业系统会计报表核对账户余额和各项业务的账务处理。

4、根据开户行、人民银行取回的存款对账单、及时核对企事业单位和人民银行备付金账户余额。

三、收、发报业务的账务核对

1、金融系统次日根据系统资金汇划表核对资金汇划收、发业务，根据中间业务平台报表核对人民银行大额支付系统收、发报业务。

2、业务处理部门与资金调拨部门之间核对发报业务。

3、每日业务终了，资金调拨部门与业务处理部门核对当日发报业务的笔数、金额。