票据业务资金管理是指通过合理筹措、调度、运用资金，提高资金配置效益和使用效率，最大限度上达到流动性、安全性、效益性的统一。

一、票据业务资金来源和流入渠道票据业务资金来源和流入一般有四个渠道（以票据专营机构为例），即自有资金、拆借资金、票据回笼资金以及票据转卖、再贴现资金。

二、票据业务资金运用和流出

票据业务资金运用项目主要是买入票据资产、支付各种到期债务以及其他资金占用。

三、票据资金管理主要有三方面内容，即融资管理、资金头寸管理及资金调拨管理。